Invest Latitude Equilibre

Invest Latitude Equilibre

AVIS AUX PORTEURS : une mutation du fonds a eu lieu le 04/06/2020. Nous vous prions de bien vouloir consulter la lettre aux porteurs. Invest Latitude Monde devient Invest Latitude Equilibre.

Invest Latitude Equilibre est un fonds d’allocation d’actifs qui a pour but de surperformer son indicateur de référence 60% MSCI ACWI € + 40% Barclays Euro Agg Bond sur l’horizon de temps recommandé (> 5 ans). La stratégie du fonds repose sur l’analyse macroéconomique afin de mettre en place une allocation optimale entre les Actions et les Obligations. La gestion tactique permet de couvrir les risques et gérer activement l’exposition devise.

 

Au 23/09/2020

Valeur liquidative

1 423,18 €

Niveau de risque

Performance depuis le début de l'année

-4,13 %

Risques encourus : Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque lié à un investissement dans des produits dérivés, Risque de change, Risque de crédit, Risque de taux, Risque actions

Performance 5 ans annualisée

5,03 %

Performance 2019

15,52 %

Volatilité sur 1 an(s)

8,14 %

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Actif net du fond (au 23/09/2020)

118 354 492,70 €

Création de la part

22/05/2007

Source : Invest Am ; Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances

Au 23/09/2020

Valeur liquidative

69 512,56 €

Niveau de risque

Performance depuis le début de l'année

-3,21 %

Risques encourus : Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque lié à un investissement dans des produits dérivés, Risque de change, Risque de crédit, Risque de taux, Risque actions

Performance 5 ans annualisée

6,33 %

Performance 2019

16,97 %

Volatilité sur 1 an(s)

8,17 %

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Actif net du fond (au 23/09/2020)

118 354 492,70 €

Création de la part

29/12/2014

Source : Invest Am ; Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances